东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2362 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.47亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 12.47亿 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,346.91万 | 1.06% |
| 3 | 其他资产 | 876.47万 | 0.69% |
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