景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5571元 (2026-04-08) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (534 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.5571元 | 1.6109元 |
| 2026-04-07 | 1.5295元 | 1.5833元 |
| 2026-04-03 | 1.5284元 | 1.5822元 |
| 2026-04-02 | 1.5177元 | 1.5715元 |
| 2026-04-01 | 1.5269元 | 1.5807元 |
| 2026-03-31 | 1.5103元 | 1.5641元 |
| 2026-03-30 | 1.5197元 | 1.5735元 |
| 2026-03-27 | 1.5201元 | 1.5739元 |
| 2026-03-26 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-03-25 | 1.5271元 | 1.5809元 |
| 2026-03-24 | 1.5128元 | 1.5666元 |
| 2026-03-23 | 1.5026元 | 1.5564元 |
| 2026-03-20 | 1.5204元 | 1.5742元 |
| 2026-03-19 | 1.5124元 | 1.5662元 |
| 2026-03-18 | 1.5167元 | 1.5705元 |
| 2026-03-17 | 1.5034元 | 1.5572元 |
| 2026-03-16 | 1.5168元 | 1.5706元 |
| 2026-03-13 | 1.5151元 | 1.5689元 |
| 2026-03-12 | 1.5167元 | 1.5705元 |
| 2026-03-11 | 1.5205元 | 1.5743元 |
| 2026-03-10 | 1.5251元 | 1.5789元 |
| 2026-03-09 | 1.5097元 | 1.5635元 |
| 2026-03-06 | 1.5218元 | 1.5756元 |
| 2026-03-05 | 1.5205元 | 1.5743元 |
| 2026-03-04 | 1.5166元 | 1.5704元 |
| 2026-03-03 | 1.5212元 | 1.5750元 |
| 2026-03-02 | 1.5285元 | 1.5823元 |
| 2026-02-27 | 1.5213元 | 1.5751元 |
| 2026-02-26 | 1.5274元 | 1.5812元 |
| 2026-02-25 | 1.5258元 | 1.5796元 |
| 2026-02-24 | 1.5253元 | 1.5791元 |
| 2026-02-13 | 1.5204元 | 1.5742元 |
| 2026-02-12 | 1.5267元 | 1.5805元 |
| 2026-02-11 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-02-10 | 1.5263元 | 1.5801元 |
| 2026-02-09 | 1.5264元 | 1.5802元 |
| 2026-02-06 | 1.5132元 | 1.5670元 |
| 2026-02-05 | 1.5134元 | 1.5672元 |
| 2026-02-04 | 1.5189元 | 1.5727元 |
| 2026-02-03 | 1.5243元 | 1.5781元 |
| 2026-02-02 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-01-30 | 1.5289元 | 1.5827元 |
| 2026-01-29 | 1.5236元 | 1.5774元 |
| 2026-01-28 | 1.5308元 | 1.5846元 |
| 2026-01-27 | 1.5330元 | 1.5868元 |
| 2026-01-26 | 1.5274元 | 1.5812元 |
| 2026-01-23 | 1.5289元 | 1.5827元 |
| 2026-01-22 | 1.5360元 | 1.5898元 |
| 2026-01-21 | 1.5306元 | 1.5844元 |
| 2026-01-20 | 1.5240元 | 1.5778元 |