景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5465元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (461 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5465元 | 1.6003元 |
| 2026-10-15 | 1.5463元 | 1.6001元 |
| 2026-10-14 | 1.5614元 | 1.6152元 |
| 2026-10-13 | 1.5746元 | 1.6284元 |
| 2026-10-12 | 1.5723元 | 1.6261元 |
| 2026-10-09 | 1.5871元 | 1.6409元 |
| 2026-10-08 | 1.5907元 | 1.6445元 |
| 2026-09-30 | 1.6072元 | 1.6610元 |
| 2026-09-29 | 1.6101元 | 1.6639元 |
| 2026-09-28 | 1.6064元 | 1.6602元 |
| 2026-09-24 | 1.6273元 | 1.6811元 |
| 2026-09-23 | 1.6376元 | 1.6914元 |
| 2026-09-22 | 1.6401元 | 1.6939元 |
| 2026-09-21 | 1.6415元 | 1.6953元 |
| 2026-09-18 | 1.6376元 | 1.6914元 |
| 2026-09-17 | 1.6270元 | 1.6808元 |
| 2026-09-16 | 1.6287元 | 1.6825元 |
| 2026-09-15 | 1.6169元 | 1.6707元 |
| 2026-09-14 | 1.6186元 | 1.6724元 |
| 2026-09-11 | 1.6269元 | 1.6807元 |
| 2026-09-10 | 1.6254元 | 1.6792元 |
| 2026-09-09 | 1.6305元 | 1.6843元 |
| 2026-09-08 | 1.6306元 | 1.6844元 |
| 2026-09-07 | 1.6324元 | 1.6862元 |
| 2026-09-04 | 1.6090元 | 1.6628元 |
| 2026-09-03 | 1.6140元 | 1.6678元 |
| 2026-09-02 | 1.6122元 | 1.6660元 |
| 2026-09-01 | 1.6220元 | 1.6758元 |
| 2026-08-31 | 1.6268元 | 1.6806元 |
| 2026-08-28 | 1.6238元 | 1.6776元 |
| 2026-08-27 | 1.6307元 | 1.6845元 |
| 2026-08-26 | 1.6204元 | 1.6742元 |
| 2026-08-25 | 1.6191元 | 1.6729元 |
| 2026-08-24 | 1.6228元 | 1.6766元 |
| 2026-08-21 | 1.6391元 | 1.6929元 |
| 2026-08-20 | 1.6308元 | 1.6846元 |
| 2026-08-19 | 1.6283元 | 1.6821元 |
| 2026-08-18 | 1.6575元 | 1.7113元 |
| 2026-08-17 | 1.6613元 | 1.7151元 |
| 2026-08-14 | 1.6453元 | 1.6991元 |
| 2026-08-13 | 1.6404元 | 1.6942元 |
| 2026-08-12 | 1.6399元 | 1.6937元 |
| 2026-08-11 | 1.6306元 | 1.6844元 |
| 2026-08-10 | 1.6319元 | 1.6857元 |
| 2026-08-07 | 1.6376元 | 1.6914元 |
| 2026-08-06 | 1.6318元 | 1.6856元 |
| 2026-08-05 | 1.6276元 | 1.6814元 |
| 2026-08-04 | 1.6217元 | 1.6755元 |
| 2026-08-03 | 1.5933元 | 1.6471元 |
| 2026-07-31 | 1.6017元 | 1.6555元 |