景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5204元 (2026-02-13) 基金经理徐栋李怡文江山管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率65.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (664 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5204元 | 1.5742元 |
| 2026-02-12 | 1.5267元 | 1.5805元 |
| 2026-02-11 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-02-10 | 1.5263元 | 1.5801元 |
| 2026-02-09 | 1.5264元 | 1.5802元 |
| 2026-02-06 | 1.5132元 | 1.5670元 |
| 2026-02-05 | 1.5134元 | 1.5672元 |
| 2026-02-04 | 1.5189元 | 1.5727元 |
| 2026-02-03 | 1.5243元 | 1.5781元 |
| 2026-02-02 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-01-30 | 1.5289元 | 1.5827元 |
| 2026-01-29 | 1.5236元 | 1.5774元 |
| 2026-01-28 | 1.5308元 | 1.5846元 |
| 2026-01-27 | 1.5330元 | 1.5868元 |
| 2026-01-26 | 1.5274元 | 1.5812元 |
| 2026-01-23 | 1.5289元 | 1.5827元 |
| 2026-01-22 | 1.5360元 | 1.5898元 |
| 2026-01-21 | 1.5306元 | 1.5844元 |
| 2026-01-20 | 1.5240元 | 1.5778元 |
| 2026-01-19 | 1.5315元 | 1.5853元 |
| 2026-01-16 | 1.5296元 | 1.5834元 |
| 2026-01-15 | 1.5240元 | 1.5778元 |
| 2026-01-14 | 1.5189元 | 1.5727元 |
| 2026-01-13 | 1.5141元 | 1.5679元 |
| 2026-01-12 | 1.5188元 | 1.5726元 |
| 2026-01-09 | 1.5186元 | 1.5724元 |
| 2026-01-08 | 1.5146元 | 1.5684元 |
| 2026-01-07 | 1.5183元 | 1.5721元 |
| 2026-01-06 | 1.5145元 | 1.5683元 |
| 2026-01-05 | 1.5147元 | 1.5685元 |
| 2025-12-31 | 1.5060元 | 1.5598元 |
| 2025-12-30 | 1.5100元 | 1.5638元 |
| 2025-12-29 | 1.5050元 | 1.5588元 |
| 2025-12-26 | 1.5019元 | 1.5557元 |
| 2025-12-25 | 1.5037元 | 1.5575元 |
| 2025-12-24 | 1.5002元 | 1.5540元 |
| 2025-12-23 | 1.4974元 | 1.5512元 |
| 2025-12-22 | 1.4933元 | 1.5471元 |
| 2025-12-19 | 1.4826元 | 1.5364元 |
| 2025-12-18 | 1.4810元 | 1.5348元 |
| 2025-12-17 | 1.4893元 | 1.5431元 |
| 2025-12-16 | 1.4721元 | 1.5259元 |
| 2025-12-15 | 1.4808元 | 1.5346元 |
| 2025-12-12 | 1.4899元 | 1.5437元 |
| 2025-12-11 | 1.4871元 | 1.5409元 |
| 2025-12-10 | 1.4959元 | 1.5497元 |
| 2025-12-09 | 1.4935元 | 1.5473元 |
| 2025-12-08 | 1.4880元 | 1.5418元 |
| 2025-12-05 | 1.4777元 | 1.5315元 |
| 2025-12-04 | 1.4718元 | 1.5256元 |