景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6238元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (404 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6238元 | 1.6776元 |
| 2026-08-27 | 1.6307元 | 1.6845元 |
| 2026-08-26 | 1.6204元 | 1.6742元 |
| 2026-08-25 | 1.6191元 | 1.6729元 |
| 2026-08-24 | 1.6228元 | 1.6766元 |
| 2026-08-21 | 1.6391元 | 1.6929元 |
| 2026-08-20 | 1.6308元 | 1.6846元 |
| 2026-08-19 | 1.6283元 | 1.6821元 |
| 2026-08-18 | 1.6575元 | 1.7113元 |
| 2026-08-17 | 1.6613元 | 1.7151元 |
| 2026-08-14 | 1.6453元 | 1.6991元 |
| 2026-08-13 | 1.6404元 | 1.6942元 |
| 2026-08-12 | 1.6399元 | 1.6937元 |
| 2026-08-11 | 1.6306元 | 1.6844元 |
| 2026-08-10 | 1.6319元 | 1.6857元 |
| 2026-08-07 | 1.6376元 | 1.6914元 |
| 2026-08-06 | 1.6318元 | 1.6856元 |
| 2026-08-05 | 1.6276元 | 1.6814元 |
| 2026-08-04 | 1.6217元 | 1.6755元 |
| 2026-08-03 | 1.5933元 | 1.6471元 |
| 2026-07-31 | 1.6017元 | 1.6555元 |
| 2026-07-30 | 1.5868元 | 1.6406元 |
| 2026-07-29 | 1.6150元 | 1.6688元 |
| 2026-07-28 | 1.6130元 | 1.6668元 |
| 2026-07-27 | 1.6502元 | 1.7040元 |
| 2026-07-24 | 1.6417元 | 1.6955元 |
| 2026-07-23 | 1.6506元 | 1.7044元 |
| 2026-07-22 | 1.6590元 | 1.7128元 |
| 2026-07-21 | 1.6715元 | 1.7253元 |
| 2026-07-20 | 1.6344元 | 1.6882元 |
| 2026-07-17 | 1.6392元 | 1.6930元 |
| 2026-07-16 | 1.6682元 | 1.7220元 |
| 2026-07-15 | 1.6786元 | 1.7324元 |
| 2026-07-14 | 1.6885元 | 1.7423元 |
| 2026-07-13 | 1.6693元 | 1.7231元 |
| 2026-07-10 | 1.6817元 | 1.7355元 |
| 2026-07-09 | 1.7049元 | 1.7587元 |
| 2026-07-08 | 1.6815元 | 1.7353元 |
| 2026-07-07 | 1.6799元 | 1.7337元 |
| 2026-07-06 | 1.6788元 | 1.7326元 |
| 2026-07-03 | 1.6805元 | 1.7343元 |
| 2026-07-02 | 1.6776元 | 1.7314元 |
| 2026-07-01 | 1.7015元 | 1.7553元 |
| 2026-06-30 | 1.7176元 | 1.7714元 |
| 2026-06-29 | 1.7025元 | 1.7563元 |
| 2026-06-26 | 1.7060元 | 1.7598元 |
| 2026-06-25 | 1.7214元 | 1.7752元 |
| 2026-06-24 | 1.7096元 | 1.7634元 |
| 2026-06-23 | 1.7013元 | 1.7551元 |
| 2026-06-22 | 1.7173元 | 1.7711元 |