景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6238元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (404 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 景顺长城景颐丰利债券 | ||
| 场内简称 | 无 | ||
| 基金主代码 | 003504 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-01-18 | ||
| 总份额 | 415.59亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 景顺长城景颐丰利债券F类 |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 003504 | 003505 | 023512 |
| 子基金份额 | 137.37亿 份 (2026-06-30) | 37.88亿 份 (2026-06-30) | 240.35亿 份 (2026-06-30) |