景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6041元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (462 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 100.75亿 | 66.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 84.57亿 | 57.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 18.26亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 12.83亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.98亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,779.39万 | 1,559.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,507.90万 | 2,353.95万元 | -- |