景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6890元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (388 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.56亿 | 15.97% |
| (其中) 股票 | 62.56亿 | 15.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 310.43亿 | 79.22% |
| (其中) 债券 | 310.43亿 | 79.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.00亿 | 2.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.92亿 | 1.26% |
| 5 | 其他资产 | 4.94亿 | 1.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.60亿 | 15.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1.56亿 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,503.83万 | 0.09% |
| 采矿业 | 551.41万 | 0.01% |
加载中......