景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6238元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (404 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145.26亿 | 18.55% |
| (其中) 股票 | 145.26亿 | 18.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 607.03亿 | 77.51% |
| (其中) 债券 | 607.03亿 | 77.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.10亿 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 10.78亿 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 125.10亿 | 15.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.70亿 | 2.26% |
| 采矿业 | 2.47亿 | 0.31% |
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