景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6238元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率64.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (404 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8,871.81万元 | 0.40% | 3,326.93万元 | 0.15% |
| 2026-05-23 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4,209.11万元 | 0.40% | 1,578.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 270.30万元 | 0.40% | 101.36万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 19.22万元 | 0.40% | 7.21万元 | 0.15% |