景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6448元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (432 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 31.93% | 125.70亿元 | 88.27亿元 | 61.51亿元 | 100.75亿元 |
| 2025-06-30 | 65.10% | 14.73亿元 | 8.51亿元 | 7.09亿元 | 18.26亿元 |
| 2024-12-31 | 40.33% | 9,570.72万元 | 6,792.44万元 | 3,912.49万元 | 1.98亿元 |
| 2024-06-30 | 116.28% | 2,878.16万元 | 3,739.03万元 | 57.88万元 | 2,507.90万元 |