景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6506元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (374 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6506元 | 1.7044元 |
| 2026-07-22 | 1.6590元 | 1.7128元 |
| 2026-07-21 | 1.6715元 | 1.7253元 |
| 2026-07-20 | 1.6344元 | 1.6882元 |
| 2026-07-17 | 1.6392元 | 1.6930元 |
| 2026-07-16 | 1.6682元 | 1.7220元 |
| 2026-07-15 | 1.6786元 | 1.7324元 |
| 2026-07-14 | 1.6885元 | 1.7423元 |
| 2026-07-13 | 1.6693元 | 1.7231元 |
| 2026-07-10 | 1.6817元 | 1.7355元 |
| 2026-07-09 | 1.7049元 | 1.7587元 |
| 2026-07-08 | 1.6815元 | 1.7353元 |
| 2026-07-07 | 1.6799元 | 1.7337元 |
| 2026-07-06 | 1.6788元 | 1.7326元 |
| 2026-07-03 | 1.6805元 | 1.7343元 |
| 2026-07-02 | 1.6776元 | 1.7314元 |
| 2026-07-01 | 1.7015元 | 1.7553元 |
| 2026-06-30 | 1.7176元 | 1.7714元 |
| 2026-06-29 | 1.7025元 | 1.7563元 |
| 2026-06-26 | 1.7060元 | 1.7598元 |
| 2026-06-25 | 1.7214元 | 1.7752元 |
| 2026-06-24 | 1.7096元 | 1.7634元 |
| 2026-06-23 | 1.7013元 | 1.7551元 |
| 2026-06-22 | 1.7173元 | 1.7711元 |
| 2026-06-18 | 1.7125元 | 1.7663元 |
| 2026-06-17 | 1.6956元 | 1.7494元 |
| 2026-06-16 | 1.6890元 | 1.7428元 |
| 2026-06-15 | 1.6804元 | 1.7342元 |
| 2026-06-12 | 1.6575元 | 1.7113元 |
| 2026-06-11 | 1.6561元 | 1.7099元 |
| 2026-06-10 | 1.6616元 | 1.7154元 |
| 2026-06-09 | 1.6713元 | 1.7251元 |
| 2026-06-08 | 1.6577元 | 1.7115元 |
| 2026-06-05 | 1.6669元 | 1.7207元 |
| 2026-06-04 | 1.6839元 | 1.7377元 |
| 2026-06-03 | 1.6829元 | 1.7367元 |
| 2026-06-02 | 1.6717元 | 1.7255元 |
| 2026-06-01 | 1.6542元 | 1.7080元 |
| 2026-05-29 | 1.6661元 | 1.7199元 |
| 2026-05-28 | 1.6762元 | 1.7300元 |
| 2026-05-27 | 1.6654元 | 1.7192元 |
| 2026-05-26 | 1.6667元 | 1.7205元 |
| 2026-05-25 | 1.6649元 | 1.7187元 |
| 2026-05-22 | 1.6505元 | 1.7043元 |
| 2026-05-21 | 1.6372元 | 1.6910元 |
| 2026-05-20 | 1.6504元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6441元 | 1.6979元 |
| 2026-05-18 | 1.6395元 | 1.6933元 |
| 2026-05-15 | 1.6356元 | 1.6894元 |
| 2026-05-14 | 1.6448元 | 1.6986元 |