景顺长城景颐丰利债券A类 (003504.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐栋李怡文江山基金类型债券型成立日期2017-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6669元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率31.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (385 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐丰利债券C类 、景顺长城景颐丰利债券F类 |
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景顺长城景颐丰利债券A类(003504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6669元 | 1.7207元 |
| 2026-06-04 | 1.6839元 | 1.7377元 |
| 2026-06-03 | 1.6829元 | 1.7367元 |
| 2026-06-02 | 1.6717元 | 1.7255元 |
| 2026-06-01 | 1.6542元 | 1.7080元 |
| 2026-05-29 | 1.6661元 | 1.7199元 |
| 2026-05-28 | 1.6762元 | 1.7300元 |
| 2026-05-27 | 1.6654元 | 1.7192元 |
| 2026-05-26 | 1.6667元 | 1.7205元 |
| 2026-05-25 | 1.6649元 | 1.7187元 |
| 2026-05-22 | 1.6505元 | 1.7043元 |
| 2026-05-21 | 1.6372元 | 1.6910元 |
| 2026-05-20 | 1.6504元 | 1.7042元 |
| 2026-05-19 | 1.6441元 | 1.6979元 |
| 2026-05-18 | 1.6395元 | 1.6933元 |
| 2026-05-15 | 1.6356元 | 1.6894元 |
| 2026-05-14 | 1.6448元 | 1.6986元 |
| 2026-05-13 | 1.6515元 | 1.7053元 |
| 2026-05-12 | 1.6408元 | 1.6946元 |
| 2026-05-11 | 1.6336元 | 1.6874元 |
| 2026-05-08 | 1.6246元 | 1.6784元 |
| 2026-05-07 | 1.6260元 | 1.6798元 |
| 2026-05-06 | 1.6084元 | 1.6622元 |
| 2026-04-30 | 1.6019元 | 1.6557元 |
| 2026-04-29 | 1.5998元 | 1.6536元 |
| 2026-04-28 | 1.5962元 | 1.6500元 |
| 2026-04-27 | 1.6017元 | 1.6555元 |
| 2026-04-24 | 1.5992元 | 1.6530元 |
| 2026-04-23 | 1.6093元 | 1.6631元 |
| 2026-04-22 | 1.6170元 | 1.6708元 |
| 2026-04-21 | 1.6033元 | 1.6571元 |
| 2026-04-20 | 1.6006元 | 1.6544元 |
| 2026-04-17 | 1.6041元 | 1.6579元 |
| 2026-04-16 | 1.5858元 | 1.6396元 |
| 2026-04-15 | 1.5758元 | 1.6296元 |
| 2026-04-14 | 1.5769元 | 1.6307元 |
| 2026-04-13 | 1.5703元 | 1.6241元 |
| 2026-04-10 | 1.5697元 | 1.6235元 |
| 2026-04-09 | 1.5570元 | 1.6108元 |
| 2026-04-08 | 1.5571元 | 1.6109元 |
| 2026-04-07 | 1.5295元 | 1.5833元 |
| 2026-04-03 | 1.5284元 | 1.5822元 |
| 2026-04-02 | 1.5177元 | 1.5715元 |
| 2026-04-01 | 1.5269元 | 1.5807元 |
| 2026-03-31 | 1.5103元 | 1.5641元 |
| 2026-03-30 | 1.5197元 | 1.5735元 |
| 2026-03-27 | 1.5201元 | 1.5739元 |
| 2026-03-26 | 1.5202元 | 1.5740元 |
| 2026-03-25 | 1.5271元 | 1.5809元 |
| 2026-03-24 | 1.5128元 | 1.5666元 |