金鹰鑫瑞混合C (003503.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5746元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (4211 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合D |
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5746元 | 1.7966元 |
| 2026-05-21 | 1.5459元 | 1.7679元 |
| 2026-05-20 | 1.5490元 | 1.7710元 |
| 2026-05-19 | 1.5397元 | 1.7617元 |
| 2026-05-18 | 1.5327元 | 1.7547元 |
| 2026-05-15 | 1.5340元 | 1.7560元 |
| 2026-05-14 | 1.5437元 | 1.7657元 |
| 2026-05-13 | 1.5551元 | 1.7771元 |
| 2026-05-12 | 1.5486元 | 1.7706元 |
| 2026-05-11 | 1.5540元 | 1.7760元 |
| 2026-05-08 | 1.5495元 | 1.7715元 |
| 2026-05-07 | 1.5509元 | 1.7729元 |
| 2026-05-06 | 1.5446元 | 1.7666元 |
| 2026-04-30 | 1.5366元 | 1.7586元 |
| 2026-04-29 | 1.5336元 | 1.7556元 |
| 2026-04-28 | 1.5272元 | 1.7492元 |
| 2026-04-27 | 1.5292元 | 1.7512元 |
| 2026-04-24 | 1.5293元 | 1.7513元 |
| 2026-04-23 | 1.5284元 | 1.7504元 |
| 2026-04-22 | 1.5352元 | 1.7572元 |
| 2026-04-21 | 1.5262元 | 1.7482元 |
| 2026-04-20 | 1.5242元 | 1.7462元 |
| 2026-04-17 | 1.5249元 | 1.7469元 |
| 2026-04-16 | 1.5192元 | 1.7412元 |
| 2026-04-15 | 1.5104元 | 1.7324元 |
| 2026-04-14 | 1.5150元 | 1.7370元 |
| 2026-04-13 | 1.5081元 | 1.7301元 |
| 2026-04-10 | 1.5032元 | 1.7252元 |
| 2026-04-09 | 1.5016元 | 1.7236元 |
| 2026-04-08 | 1.5023元 | 1.7243元 |
| 2026-04-07 | 1.4947元 | 1.7167元 |
| 2026-04-03 | 1.4919元 | 1.7139元 |
| 2026-04-02 | 1.4899元 | 1.7119元 |
| 2026-04-01 | 1.4930元 | 1.7150元 |
| 2026-03-31 | 1.4897元 | 1.7117元 |
| 2026-03-30 | 1.4929元 | 1.7149元 |
| 2026-03-27 | 1.4922元 | 1.7142元 |
| 2026-03-26 | 1.4882元 | 1.7102元 |
| 2026-03-25 | 1.4927元 | 1.7147元 |
| 2026-03-24 | 1.4908元 | 1.7128元 |
| 2026-03-23 | 1.4891元 | 1.7111元 |
| 2026-03-20 | 1.4937元 | 1.7157元 |
| 2026-03-19 | 1.4971元 | 1.7191元 |
| 2026-03-18 | 1.5037元 | 1.7257元 |
| 2026-03-17 | 1.5005元 | 1.7225元 |
| 2026-03-16 | 1.5059元 | 1.7279元 |
| 2026-03-13 | 1.5094元 | 1.7314元 |
| 2026-03-12 | 1.5172元 | 1.7392元 |
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.7402元 |
| 2026-03-10 | 1.5230元 | 1.7450元 |