金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6413元 | 1.8633元 |
| 2026-08-27 | 1.6420元 | 1.8640元 |
| 2026-08-26 | 1.6384元 | 1.8604元 |
| 2026-08-25 | 1.6353元 | 1.8573元 |
| 2026-08-24 | 1.6382元 | 1.8602元 |
| 2026-08-21 | 1.6413元 | 1.8633元 |
| 2026-08-20 | 1.6426元 | 1.8646元 |
| 2026-08-19 | 1.6415元 | 1.8635元 |
| 2026-08-18 | 1.6562元 | 1.8782元 |
| 2026-08-17 | 1.6526元 | 1.8746元 |
| 2026-08-14 | 1.6450元 | 1.8670元 |
| 2026-08-13 | 1.6429元 | 1.8649元 |
| 2026-08-12 | 1.6465元 | 1.8685元 |
| 2026-08-11 | 1.6464元 | 1.8684元 |
| 2026-08-10 | 1.6473元 | 1.8693元 |
| 2026-08-07 | 1.6464元 | 1.8684元 |
| 2026-08-06 | 1.6455元 | 1.8675元 |
| 2026-08-05 | 1.6439元 | 1.8659元 |
| 2026-08-04 | 1.6434元 | 1.8654元 |
| 2026-08-03 | 1.6400元 | 1.8620元 |
| 2026-07-31 | 1.6396元 | 1.8616元 |
| 2026-07-30 | 1.6378元 | 1.8598元 |
| 2026-07-29 | 1.6406元 | 1.8626元 |
| 2026-07-28 | 1.6397元 | 1.8617元 |
| 2026-07-27 | 1.6439元 | 1.8659元 |
| 2026-07-24 | 1.6399元 | 1.8619元 |
| 2026-07-23 | 1.6410元 | 1.8630元 |
| 2026-07-22 | 1.6410元 | 1.8630元 |
| 2026-07-21 | 1.6427元 | 1.8647元 |
| 2026-07-20 | 1.6363元 | 1.8583元 |
| 2026-07-17 | 1.6368元 | 1.8588元 |
| 2026-07-16 | 1.6456元 | 1.8676元 |
| 2026-07-15 | 1.6542元 | 1.8762元 |
| 2026-07-14 | 1.6591元 | 1.8811元 |
| 2026-07-13 | 1.6549元 | 1.8769元 |
| 2026-07-10 | 1.6613元 | 1.8833元 |
| 2026-07-09 | 1.6688元 | 1.8908元 |
| 2026-07-08 | 1.6648元 | 1.8868元 |
| 2026-07-07 | 1.6689元 | 1.8909元 |
| 2026-07-06 | 1.6691元 | 1.8911元 |
| 2026-07-03 | 1.6705元 | 1.8925元 |
| 2026-07-02 | 1.6752元 | 1.8972元 |
| 2026-07-01 | 1.6893元 | 1.9113元 |
| 2026-06-30 | 1.6925元 | 1.9145元 |
| 2026-06-29 | 1.6857元 | 1.9077元 |
| 2026-06-26 | 1.6898元 | 1.9118元 |
| 2026-06-25 | 1.6846元 | 1.9066元 |
| 2026-06-24 | 1.6694元 | 1.8914元 |
| 2026-06-23 | 1.6564元 | 1.8784元 |
| 2026-06-22 | 1.6670元 | 1.8890元 |