金鹰鑫瑞混合C (003503.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5847元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3901 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合D |
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |