金鹰鑫瑞混合C (003503.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5459元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4199 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合D |
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.073 元 | 1.35亿 | 985.71万元 | 4.86% | 14.19% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.077 元 | 1.35亿 | 1,039.72万元 | 4.90% | |
| 2024-10-30 | 2024-10-30 | 0.072 元 | 1.35亿 | 972.20万元 | 4.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |