金鹰鑫瑞混合C (003503.jj ) 申	基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模7,503.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.6413元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (3565 / 9409)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫瑞混合A 、金鹰鑫瑞混合D
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.073 元	1.35亿	985.71万元	4.86%	14.19%
2024-12-02	2024-12-02	0.077 元	1.35亿	1,039.72万元	4.90%
2024-10-30	2024-10-30	0.072 元	1.35亿	972.20万元	4.43%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。