金鹰鑫瑞混合C (003503.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型混合型成立日期2016-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3395 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫瑞混合(003502) 、金鹰鑫瑞混合D |
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6410元 | 1.8630元 |
| 2026-07-22 | 1.6410元 | 1.8630元 |
| 2026-07-21 | 1.6427元 | 1.8647元 |
| 2026-07-20 | 1.6363元 | 1.8583元 |
| 2026-07-17 | 1.6368元 | 1.8588元 |
| 2026-07-16 | 1.6456元 | 1.8676元 |
| 2026-07-15 | 1.6542元 | 1.8762元 |
| 2026-07-14 | 1.6591元 | 1.8811元 |
| 2026-07-13 | 1.6549元 | 1.8769元 |
| 2026-07-10 | 1.6613元 | 1.8833元 |
| 2026-07-09 | 1.6688元 | 1.8908元 |
| 2026-07-08 | 1.6648元 | 1.8868元 |
| 2026-07-07 | 1.6689元 | 1.8909元 |
| 2026-07-06 | 1.6691元 | 1.8911元 |
| 2026-07-03 | 1.6705元 | 1.8925元 |
| 2026-07-02 | 1.6752元 | 1.8972元 |
| 2026-07-01 | 1.6893元 | 1.9113元 |
| 2026-06-30 | 1.6925元 | 1.9145元 |
| 2026-06-29 | 1.6857元 | 1.9077元 |
| 2026-06-26 | 1.6898元 | 1.9118元 |
| 2026-06-25 | 1.6846元 | 1.9066元 |
| 2026-06-24 | 1.6694元 | 1.8914元 |
| 2026-06-23 | 1.6564元 | 1.8784元 |
| 2026-06-22 | 1.6670元 | 1.8890元 |
| 2026-06-18 | 1.6517元 | 1.8737元 |
| 2026-06-17 | 1.6431元 | 1.8651元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.8528元 |
| 2026-06-15 | 1.6166元 | 1.8386元 |
| 2026-06-12 | 1.5847元 | 1.8067元 |
| 2026-06-11 | 1.5939元 | 1.8159元 |
| 2026-06-10 | 1.5975元 | 1.8195元 |
| 2026-06-09 | 1.6072元 | 1.8292元 |
| 2026-06-08 | 1.5825元 | 1.8045元 |
| 2026-06-05 | 1.5978元 | 1.8198元 |
| 2026-06-04 | 1.6069元 | 1.8289元 |
| 2026-06-03 | 1.5971元 | 1.8191元 |
| 2026-06-02 | 1.5933元 | 1.8153元 |
| 2026-06-01 | 1.5815元 | 1.8035元 |
| 2026-05-29 | 1.5962元 | 1.8182元 |
| 2026-05-28 | 1.6123元 | 1.8343元 |
| 2026-05-27 | 1.5923元 | 1.8143元 |
| 2026-05-26 | 1.5953元 | 1.8173元 |
| 2026-05-25 | 1.5912元 | 1.8132元 |
| 2026-05-22 | 1.5746元 | 1.7966元 |
| 2026-05-21 | 1.5459元 | 1.7679元 |
| 2026-05-20 | 1.5490元 | 1.7710元 |
| 2026-05-19 | 1.5397元 | 1.7617元 |
| 2026-05-18 | 1.5327元 | 1.7547元 |
| 2026-05-15 | 1.5340元 | 1.7560元 |
| 2026-05-14 | 1.5437元 | 1.7657元 |