金鹰鑫瑞混合C(003503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 7,503.22万 | 4,433.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 8,090.44万 | 5,430.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 6,681.06万 | 4,529.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 7,424.35万 | 4,988.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 8,890.75万 | 6,046.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 9,459.00万 | 6,496.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 1.37亿 | 9,587.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 2.21亿 | 1.35亿元 | -- |