金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5192元 | 1.7412元 |
| 2026-04-15 | 1.5104元 | 1.7324元 |
| 2026-04-14 | 1.5150元 | 1.7370元 |
| 2026-04-13 | 1.5081元 | 1.7301元 |
| 2026-04-10 | 1.5032元 | 1.7252元 |
| 2026-04-09 | 1.5016元 | 1.7236元 |
| 2026-04-08 | 1.5023元 | 1.7243元 |
| 2026-04-07 | 1.4947元 | 1.7167元 |
| 2026-04-03 | 1.4919元 | 1.7139元 |
| 2026-04-02 | 1.4899元 | 1.7119元 |
| 2026-04-01 | 1.4930元 | 1.7150元 |
| 2026-03-31 | 1.4897元 | 1.7117元 |
| 2026-03-30 | 1.4929元 | 1.7149元 |
| 2026-03-27 | 1.4922元 | 1.7142元 |
| 2026-03-26 | 1.4882元 | 1.7102元 |
| 2026-03-25 | 1.4927元 | 1.7147元 |
| 2026-03-24 | 1.4908元 | 1.7128元 |
| 2026-03-23 | 1.4891元 | 1.7111元 |
| 2026-03-20 | 1.4937元 | 1.7157元 |
| 2026-03-19 | 1.4971元 | 1.7191元 |
| 2026-03-18 | 1.5037元 | 1.7257元 |
| 2026-03-17 | 1.5005元 | 1.7225元 |
| 2026-03-16 | 1.5059元 | 1.7279元 |
| 2026-03-13 | 1.5094元 | 1.7314元 |
| 2026-03-12 | 1.5172元 | 1.7392元 |
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.7402元 |
| 2026-03-10 | 1.5230元 | 1.7450元 |
| 2026-03-09 | 1.5171元 | 1.7391元 |
| 2026-03-06 | 1.5232元 | 1.7452元 |
| 2026-03-05 | 1.5245元 | 1.7465元 |
| 2026-03-04 | 1.5264元 | 1.7484元 |
| 2026-03-03 | 1.5271元 | 1.7491元 |
| 2026-03-02 | 1.5489元 | 1.7709元 |
| 2026-02-27 | 1.5419元 | 1.7639元 |
| 2026-02-26 | 1.5313元 | 1.7533元 |
| 2026-02-25 | 1.5279元 | 1.7499元 |
| 2026-02-24 | 1.5152元 | 1.7372元 |
| 2026-02-13 | 1.5033元 | 1.7253元 |
| 2026-02-12 | 1.5134元 | 1.7354元 |
| 2026-02-11 | 1.5044元 | 1.7264元 |
| 2026-02-10 | 1.4960元 | 1.7180元 |
| 2026-02-09 | 1.4941元 | 1.7161元 |
| 2026-02-06 | 1.4898元 | 1.7118元 |
| 2026-02-05 | 1.4886元 | 1.7106元 |
| 2026-02-03 | 1.4971元 | 1.7191元 |
| 2026-02-02 | 1.4911元 | 1.7131元 |
| 2026-01-30 | 1.5080元 | 1.7300元 |
| 2026-01-29 | 1.5193元 | 1.7413元 |
| 2026-01-28 | 1.5281元 | 1.7501元 |
| 2026-01-27 | 1.5215元 | 1.7435元 |