估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫瑞混合C
(003503.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
龙悦芳
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2016-12-06
总资产规模
8,090.44万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6069
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.74%
(4057 / 9205)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫瑞混合(003502)
、
金鹰鑫瑞混合D
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金鹰鑫瑞混合C(003503) - 历史资产组合