工银全球美元债C类(003387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-09-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-01 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-31 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-08-13 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-12 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-10 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-06 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-03 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-31 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-30 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |