工银全球美元债C类 (003387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型QDII成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9985元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.22% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (458 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银全球美元债(003385) |
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工银全球美元债C类(003387) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-01 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |