工银全球美元债C类 (003387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型QDII成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.22% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (481 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银全球美元债(003385) |
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工银全球美元债C类(003387) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,951.10万 | 8,432.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,060.88万 | 6,662.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,262.04万 | 7,043.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,966.17万 | 7,617.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,414.05万 | 6,405.08万元 | -- |