工银全球美元债C类(003387) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 8,951.10万 | 8,432.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,060.88万 | 6,662.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 7,262.04万 | 7,043.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7,966.17万 | 7,617.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,414.05万 | 6,405.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,653.42万 | 3,624.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3,341.79万 | 3,266.66万元 | -- |