估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银全球美元债C类
(003387.jj )
申
基金经理
陈涵
基金类型
QDII
成立日期
2017-01-23
总资产规模
1.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9812
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.20%
(468 / 602)
相关基金:
主从基金:
工银全球美元债A类
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工银全球美元债C类(003387) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称
工银全球美元债
基金主代码
003385
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-01-23
总份额
13.08亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银全球美元债A类
工银全球美元债C类
子基金场内简称
子基金代码
003385
003387
子基金份额
11.29亿
份
(
2026-06-30
)
1.79亿
份
(
2026-06-30
)