估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银全球美元债C类
(003387.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
陈涵
基金类型
QDII
成立日期
2017-01-23
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0246
元
(
2026-04-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.22%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.26%
(471 / 581)
相关基金:
主从基金:
工银全球美元债A类
备注
(3)
:
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工银全球美元债C类(003387) - 历史资产组合