工银全球美元债C类 (003387.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈涵基金类型QDII成立日期2017-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.22% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (477 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银全球美元债(003385) |
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工银全球美元债C类(003387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |