工银全球美元债C类(003387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-30 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-01-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-30 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-12-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-12-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |