工银全球美元债C类(003387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-05 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-02-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |