估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银全球美元债C类
(003387.jj )
申
基金经理
陈涵
基金类型
QDII
成立日期
2017-01-23
总资产规模
1.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9812
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.22%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.20%
(468 / 602)
相关基金:
主从基金:
工银全球美元债A类
备注
(3)
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