工银全球美元债C类 (003387.jj ) 申	基金经理陈涵基金类型QDII成立日期2017-01-23总资产规模1.80亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9812元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (468 / 602)
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工银全球美元债C类(003387) - 历史分红派息及拆分数据列表

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