工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-07-07 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-03 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-02 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-01 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-30 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-29 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-06-26 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-24 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-06-23 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-06-22 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-18 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-17 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-06-16 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-15 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-12 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-10 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-06-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-04 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-06-03 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-02 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-06-01 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-29 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-05-28 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-27 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-22 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-21 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-19 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-18 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-05-15 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-14 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-05-13 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-08 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-07 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-30 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-04-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-28 | 1.4114元 | 1.4114元 |