国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4753元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率26.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (583 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4753元 | 1.6033元 |
| 2026-09-14 | 1.4781元 | 1.6061元 |
| 2026-09-11 | 1.4780元 | 1.6060元 |
| 2026-09-10 | 1.4846元 | 1.6126元 |
| 2026-09-09 | 1.4876元 | 1.6156元 |
| 2026-09-08 | 1.4871元 | 1.6151元 |
| 2026-09-07 | 1.4853元 | 1.6133元 |
| 2026-09-04 | 1.4855元 | 1.6135元 |
| 2026-09-03 | 1.4824元 | 1.6104元 |
| 2026-09-02 | 1.4802元 | 1.6082元 |
| 2026-09-01 | 1.4857元 | 1.6137元 |
| 2026-08-31 | 1.4838元 | 1.6118元 |
| 2026-08-28 | 1.4863元 | 1.6143元 |
| 2026-08-27 | 1.4850元 | 1.6130元 |
| 2026-08-26 | 1.4828元 | 1.6108元 |
| 2026-08-25 | 1.4810元 | 1.6090元 |
| 2026-08-24 | 1.4788元 | 1.6068元 |
| 2026-08-21 | 1.4797元 | 1.6077元 |
| 2026-08-20 | 1.4807元 | 1.6087元 |
| 2026-08-19 | 1.4793元 | 1.6073元 |
| 2026-08-18 | 1.4837元 | 1.6117元 |
| 2026-08-17 | 1.4821元 | 1.6101元 |
| 2026-08-14 | 1.4782元 | 1.6062元 |
| 2026-08-13 | 1.4788元 | 1.6068元 |
| 2026-08-12 | 1.4812元 | 1.6092元 |
| 2026-08-11 | 1.4802元 | 1.6082元 |
| 2026-08-10 | 1.4834元 | 1.6114元 |
| 2026-08-07 | 1.4806元 | 1.6086元 |
| 2026-08-06 | 1.4810元 | 1.6090元 |
| 2026-08-05 | 1.4826元 | 1.6106元 |
| 2026-08-04 | 1.4805元 | 1.6085元 |
| 2026-08-03 | 1.4832元 | 1.6112元 |
| 2026-07-31 | 1.4783元 | 1.6063元 |
| 2026-07-30 | 1.4749元 | 1.6029元 |
| 2026-07-29 | 1.4739元 | 1.6019元 |
| 2026-07-28 | 1.4670元 | 1.5950元 |
| 2026-07-27 | 1.4719元 | 1.5999元 |
| 2026-07-24 | 1.4657元 | 1.5937元 |
| 2026-07-23 | 1.4755元 | 1.6035元 |
| 2026-07-22 | 1.4691元 | 1.5971元 |
| 2026-07-21 | 1.4684元 | 1.5964元 |
| 2026-07-20 | 1.4657元 | 1.5937元 |
| 2026-07-17 | 1.4613元 | 1.5893元 |
| 2026-07-16 | 1.4663元 | 1.5943元 |
| 2026-07-15 | 1.4695元 | 1.5975元 |
| 2026-07-14 | 1.4664元 | 1.5944元 |
| 2026-07-13 | 1.4611元 | 1.5891元 |
| 2026-07-10 | 1.4670元 | 1.5950元 |
| 2026-07-09 | 1.4604元 | 1.5884元 |
| 2026-07-08 | 1.4605元 | 1.5885元 |