国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4774元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (666 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4774元 | 1.6054元 |
| 2026-06-04 | 1.4803元 | 1.6083元 |
| 2026-06-03 | 1.4856元 | 1.6136元 |
| 2026-06-02 | 1.4908元 | 1.6188元 |
| 2026-06-01 | 1.4940元 | 1.6220元 |
| 2026-05-29 | 1.4871元 | 1.6151元 |
| 2026-05-28 | 1.4860元 | 1.6140元 |
| 2026-05-27 | 1.4849元 | 1.6129元 |
| 2026-05-26 | 1.4881元 | 1.6161元 |
| 2026-05-25 | 1.4903元 | 1.6183元 |
| 2026-05-22 | 1.4911元 | 1.6191元 |
| 2026-05-21 | 1.4891元 | 1.6171元 |
| 2026-05-20 | 1.4967元 | 1.6247元 |
| 2026-05-19 | 1.4976元 | 1.6256元 |
| 2026-05-18 | 1.4925元 | 1.6205元 |
| 2026-05-15 | 1.4962元 | 1.6242元 |
| 2026-05-14 | 1.5006元 | 1.6286元 |
| 2026-05-13 | 1.5089元 | 1.6369元 |
| 2026-05-12 | 1.5049元 | 1.6329元 |
| 2026-05-11 | 1.5107元 | 1.6387元 |
| 2026-05-08 | 1.5071元 | 1.6351元 |
| 2026-05-07 | 1.5045元 | 1.6325元 |
| 2026-05-06 | 1.5062元 | 1.6342元 |
| 2026-04-30 | 1.5073元 | 1.6353元 |
| 2026-04-29 | 1.5095元 | 1.6375元 |
| 2026-04-28 | 1.5060元 | 1.6340元 |
| 2026-04-27 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-24 | 1.5038元 | 1.6318元 |
| 2026-04-23 | 1.5054元 | 1.6334元 |
| 2026-04-22 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-21 | 1.5059元 | 1.6339元 |
| 2026-04-20 | 1.5100元 | 1.6380元 |
| 2026-04-17 | 1.5100元 | 1.6380元 |
| 2026-04-16 | 1.5135元 | 1.6415元 |
| 2026-04-15 | 1.5086元 | 1.6366元 |
| 2026-04-14 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-13 | 1.5042元 | 1.6322元 |
| 2026-04-10 | 1.5075元 | 1.6355元 |
| 2026-04-09 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-08 | 1.5113元 | 1.6393元 |
| 2026-04-07 | 1.4974元 | 1.6254元 |
| 2026-04-03 | 1.4945元 | 1.6225元 |
| 2026-04-02 | 1.4985元 | 1.6265元 |
| 2026-04-01 | 1.5091元 | 1.6371元 |
| 2026-03-31 | 1.5021元 | 1.6301元 |
| 2026-03-30 | 1.5083元 | 1.6363元 |
| 2026-03-27 | 1.5115元 | 1.6395元 |
| 2026-03-26 | 1.5091元 | 1.6371元 |
| 2026-03-25 | 1.5168元 | 1.6448元 |
| 2026-03-24 | 1.5115元 | 1.6395元 |