国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4613元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (636 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安添利增长债券A(003275) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 46.78% | 1,676.50万元 | 7,864.49万元 | 3,977.26万元 | 1.57亿元 |
| 2024-12-31 | 32.96% | 4,135.11万元 | 3.12亿元 | 1.02亿元 | 4.58亿元 |