国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5227元 (2026-02-06) 基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (521 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安添利增长债券A(003275) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |