国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4657元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (632 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4657元 | 1.5937元 |
| 2026-07-23 | 1.4755元 | 1.6035元 |
| 2026-07-22 | 1.4691元 | 1.5971元 |
| 2026-07-21 | 1.4684元 | 1.5964元 |
| 2026-07-20 | 1.4657元 | 1.5937元 |
| 2026-07-17 | 1.4613元 | 1.5893元 |
| 2026-07-16 | 1.4663元 | 1.5943元 |
| 2026-07-15 | 1.4695元 | 1.5975元 |
| 2026-07-14 | 1.4664元 | 1.5944元 |
| 2026-07-13 | 1.4611元 | 1.5891元 |
| 2026-07-10 | 1.4670元 | 1.5950元 |
| 2026-07-09 | 1.4604元 | 1.5884元 |
| 2026-07-08 | 1.4605元 | 1.5885元 |
| 2026-07-07 | 1.4625元 | 1.5905元 |
| 2026-07-06 | 1.4706元 | 1.5986元 |
| 2026-07-03 | 1.4683元 | 1.5963元 |
| 2026-07-02 | 1.4595元 | 1.5875元 |
| 2026-07-01 | 1.4586元 | 1.5866元 |
| 2026-06-30 | 1.4516元 | 1.5796元 |
| 2026-06-29 | 1.4526元 | 1.5806元 |
| 2026-06-26 | 1.4473元 | 1.5753元 |
| 2026-06-25 | 1.4538元 | 1.5818元 |
| 2026-06-24 | 1.4600元 | 1.5880元 |
| 2026-06-23 | 1.4663元 | 1.5943元 |
| 2026-06-22 | 1.4710元 | 1.5990元 |
| 2026-06-18 | 1.4676元 | 1.5956元 |
| 2026-06-17 | 1.4687元 | 1.5967元 |
| 2026-06-16 | 1.4705元 | 1.5985元 |
| 2026-06-15 | 1.4733元 | 1.6013元 |
| 2026-06-12 | 1.4684元 | 1.5964元 |
| 2026-06-11 | 1.4614元 | 1.5894元 |
| 2026-06-10 | 1.4642元 | 1.5922元 |
| 2026-06-09 | 1.4713元 | 1.5993元 |
| 2026-06-08 | 1.4705元 | 1.5985元 |
| 2026-06-05 | 1.4774元 | 1.6054元 |
| 2026-06-04 | 1.4803元 | 1.6083元 |
| 2026-06-03 | 1.4856元 | 1.6136元 |
| 2026-06-02 | 1.4908元 | 1.6188元 |
| 2026-06-01 | 1.4940元 | 1.6220元 |
| 2026-05-29 | 1.4871元 | 1.6151元 |
| 2026-05-28 | 1.4860元 | 1.6140元 |
| 2026-05-27 | 1.4849元 | 1.6129元 |
| 2026-05-26 | 1.4881元 | 1.6161元 |
| 2026-05-25 | 1.4903元 | 1.6183元 |
| 2026-05-22 | 1.4911元 | 1.6191元 |
| 2026-05-21 | 1.4891元 | 1.6171元 |
| 2026-05-20 | 1.4967元 | 1.6247元 |
| 2026-05-19 | 1.4976元 | 1.6256元 |
| 2026-05-18 | 1.4925元 | 1.6205元 |
| 2026-05-15 | 1.4962元 | 1.6242元 |