国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5038元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (587 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 9.08亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2.84亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.85亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.57亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3.49亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 4.58亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 7.73亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 10.16亿 | 7.96亿元 | -- |