国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4781元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率26.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (583 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国联安添利增长债券A(003275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 15.83% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 15.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.98亿 | 83.86% |
| (其中) 债券 | 5.98亿 | 83.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 205.31万 | 0.29% |
| 4 | 其他资产 | 13.79万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,690.26万 | 9.38% |
| 金融业 | 1,783.43万 | 2.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,033.85万 | 1.45% |
| 采矿业 | 660.94万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.73万 | 0.59% |
| 房地产业 | 382.53万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.52万 | 0.44% |
加载中......