国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5038元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (587 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 12.51% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 12.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.82亿 | 73.14% |
| (其中) 债券 | 7.82亿 | 73.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 9.66% |
| 5 | 其他资产 | 3,916.20万 | 3.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,505.62万 | 7.02% |
| 金融业 | 1,711.87万 | 1.60% |
| 采矿业 | 1,391.32万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 997.54万 | 0.93% |
| 房地产业 | 897.74万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.98万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.78万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 130.70万 | 0.12% |
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