国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5100元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (574 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 112.51万元 | 0.60% | 28.13万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 679.58万元 | 0.60% | 169.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 443.81万元 | 0.60% | 110.95万元 | 0.15% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |