国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理邹新进基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5073元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (592 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5073元 | 1.6353元 |
| 2026-04-29 | 1.5095元 | 1.6375元 |
| 2026-04-28 | 1.5060元 | 1.6340元 |
| 2026-04-27 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-24 | 1.5038元 | 1.6318元 |
| 2026-04-23 | 1.5054元 | 1.6334元 |
| 2026-04-22 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-21 | 1.5059元 | 1.6339元 |
| 2026-04-20 | 1.5100元 | 1.6380元 |
| 2026-04-17 | 1.5100元 | 1.6380元 |
| 2026-04-16 | 1.5135元 | 1.6415元 |
| 2026-04-15 | 1.5086元 | 1.6366元 |
| 2026-04-14 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-13 | 1.5042元 | 1.6322元 |
| 2026-04-10 | 1.5075元 | 1.6355元 |
| 2026-04-09 | 1.5068元 | 1.6348元 |
| 2026-04-08 | 1.5113元 | 1.6393元 |
| 2026-04-07 | 1.4974元 | 1.6254元 |
| 2026-04-03 | 1.4945元 | 1.6225元 |
| 2026-04-02 | 1.4985元 | 1.6265元 |
| 2026-04-01 | 1.5091元 | 1.6371元 |
| 2026-03-31 | 1.5021元 | 1.6301元 |
| 2026-03-30 | 1.5083元 | 1.6363元 |
| 2026-03-27 | 1.5115元 | 1.6395元 |
| 2026-03-26 | 1.5091元 | 1.6371元 |
| 2026-03-25 | 1.5168元 | 1.6448元 |
| 2026-03-24 | 1.5115元 | 1.6395元 |
| 2026-03-23 | 1.5021元 | 1.6301元 |
| 2026-03-20 | 1.5141元 | 1.6421元 |
| 2026-03-19 | 1.5220元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.5330元 | 1.6610元 |
| 2026-03-17 | 1.5307元 | 1.6587元 |
| 2026-03-16 | 1.5350元 | 1.6630元 |
| 2026-03-13 | 1.5387元 | 1.6667元 |
| 2026-03-12 | 1.5431元 | 1.6711元 |
| 2026-03-11 | 1.5438元 | 1.6718元 |
| 2026-03-10 | 1.5397元 | 1.6677元 |
| 2026-03-09 | 1.5350元 | 1.6630元 |
| 2026-03-06 | 1.5385元 | 1.6665元 |
| 2026-03-05 | 1.5332元 | 1.6612元 |
| 2026-03-04 | 1.5333元 | 1.6613元 |
| 2026-03-03 | 1.5337元 | 1.6617元 |
| 2026-03-02 | 1.5444元 | 1.6724元 |
| 2026-02-27 | 1.5453元 | 1.6733元 |
| 2026-02-26 | 1.5418元 | 1.6698元 |
| 2026-02-25 | 1.5424元 | 1.6704元 |
| 2026-02-24 | 1.5386元 | 1.6666元 |
| 2026-02-13 | 1.5273元 | 1.6553元 |
| 2026-02-12 | 1.5334元 | 1.6614元 |
| 2026-02-11 | 1.5326元 | 1.6606元 |