国联安添利增长债券A (003275.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5222元 (2026-02-05) 基金经理邹新进管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率46.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (515 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添利增长债券C |
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国联安添利增长债券A(003275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5222元 | 1.6502元 |
| 2026-02-04 | 1.5277元 | 1.6557元 |
| 2026-02-03 | 1.5222元 | 1.6502元 |
| 2026-02-02 | 1.5119元 | 1.6399元 |
| 2026-01-30 | 1.5283元 | 1.6563元 |
| 2026-01-29 | 1.5345元 | 1.6625元 |
| 2026-01-28 | 1.5336元 | 1.6616元 |
| 2026-01-27 | 1.5267元 | 1.6547元 |
| 2026-01-26 | 1.5283元 | 1.6563元 |
| 2026-01-23 | 1.5323元 | 1.6603元 |
| 2026-01-22 | 1.5270元 | 1.6550元 |
| 2026-01-21 | 1.5221元 | 1.6501元 |
| 2026-01-20 | 1.5191元 | 1.6471元 |
| 2026-01-19 | 1.5169元 | 1.6449元 |
| 2026-01-16 | 1.5091元 | 1.6371元 |
| 2026-01-15 | 1.5097元 | 1.6377元 |
| 2026-01-14 | 1.5079元 | 1.6359元 |
| 2026-01-13 | 1.5101元 | 1.6381元 |
| 2026-01-12 | 1.5136元 | 1.6416元 |
| 2026-01-09 | 1.5090元 | 1.6370元 |
| 2026-01-08 | 1.5028元 | 1.6308元 |
| 2026-01-07 | 1.5021元 | 1.6301元 |
| 2026-01-06 | 1.5007元 | 1.6287元 |
| 2026-01-05 | 1.4913元 | 1.6193元 |
| 2025-12-31 | 1.4855元 | 1.6135元 |
| 2025-12-30 | 1.4842元 | 1.6122元 |
| 2025-12-29 | 1.4841元 | 1.6121元 |
| 2025-12-26 | 1.4840元 | 1.6120元 |
| 2025-12-25 | 1.4832元 | 1.6112元 |
| 2025-12-24 | 1.4791元 | 1.6071元 |
| 2025-12-23 | 1.4770元 | 1.6050元 |
| 2025-12-22 | 1.4791元 | 1.6071元 |
| 2025-12-19 | 1.4782元 | 1.6062元 |
| 2025-12-18 | 1.4738元 | 1.6018元 |
| 2025-12-17 | 1.4714元 | 1.5994元 |
| 2025-12-16 | 1.4670元 | 1.5950元 |
| 2025-12-15 | 1.4732元 | 1.6012元 |
| 2025-12-12 | 1.4732元 | 1.6012元 |
| 2025-12-11 | 1.4713元 | 1.5993元 |
| 2025-12-10 | 1.4752元 | 1.6032元 |
| 2025-12-09 | 1.4725元 | 1.6005元 |
| 2025-12-08 | 1.4801元 | 1.6081元 |
| 2025-12-05 | 1.4813元 | 1.6093元 |
| 2025-12-04 | 1.4756元 | 1.6036元 |
| 2025-12-03 | 1.4771元 | 1.6051元 |
| 2025-12-02 | 1.4782元 | 1.6062元 |
| 2025-12-01 | 1.4814元 | 1.6094元 |
| 2025-11-28 | 1.4771元 | 1.6051元 |
| 2025-11-27 | 1.4727元 | 1.6007元 |
| 2025-11-26 | 1.4743元 | 1.6023元 |