博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.3307元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.3312元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.3315元 |
| 2026-02-13 | 1.0202元 | 1.3310元 |
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.3309元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.3307元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.3305元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.3305元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.3301元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.3297元 |
| 2026-02-04 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-02-03 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-02-02 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.3295元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-01-27 | 1.0185元 | 1.3293元 |
| 2026-01-26 | 1.0186元 | 1.3294元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.3293元 |
| 2026-01-22 | 1.0181元 | 1.3289元 |
| 2026-01-21 | 1.0182元 | 1.3290元 |
| 2026-01-20 | 1.0179元 | 1.3287元 |
| 2026-01-19 | 1.0175元 | 1.3283元 |
| 2026-01-16 | 1.0174元 | 1.3282元 |
| 2026-01-15 | 1.0171元 | 1.3279元 |
| 2026-01-14 | 1.0169元 | 1.3277元 |
| 2026-01-13 | 1.0168元 | 1.3276元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.3275元 |
| 2026-01-09 | 1.0164元 | 1.3272元 |
| 2026-01-08 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2026-01-07 | 1.0158元 | 1.3266元 |
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.3269元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.3274元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.3272元 |
| 2025-12-30 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.3276元 |
| 2025-12-25 | 1.0167元 | 1.3275元 |
| 2025-12-24 | 1.0167元 | 1.3275元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.3274元 |
| 2025-12-22 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-12-18 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.3266元 |
| 2025-12-16 | 1.0154元 | 1.3262元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.3261元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.3264元 |