博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.3269元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.3274元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.3272元 |
| 2025-12-30 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-12-26 | 1.0168元 | 1.3276元 |
| 2025-12-25 | 1.0167元 | 1.3275元 |
| 2025-12-24 | 1.0167元 | 1.3275元 |
| 2025-12-23 | 1.0166元 | 1.3274元 |
| 2025-12-22 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-12-19 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-12-18 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.3266元 |
| 2025-12-16 | 1.0154元 | 1.3262元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.3261元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-12-11 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-12-09 | 1.0154元 | 1.3262元 |
| 2025-12-08 | 1.0150元 | 1.3258元 |
| 2025-12-05 | 1.0150元 | 1.3258元 |
| 2025-12-04 | 1.0147元 | 1.3255元 |
| 2025-12-03 | 1.0154元 | 1.3262元 |
| 2025-12-02 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-12-01 | 1.0158元 | 1.3266元 |
| 2025-11-28 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-11-27 | 1.0154元 | 1.3262元 |
| 2025-11-26 | 1.0157元 | 1.3265元 |
| 2025-11-25 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-11-24 | 1.0164元 | 1.3272元 |
| 2025-11-21 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-11-20 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-11-19 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-11-18 | 1.0164元 | 1.3272元 |
| 2025-11-17 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-11-14 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-11-13 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-11-12 | 1.0160元 | 1.3268元 |
| 2025-11-11 | 1.0158元 | 1.3266元 |
| 2025-11-10 | 1.0157元 | 1.3265元 |
| 2025-11-07 | 1.0156元 | 1.3264元 |
| 2025-11-06 | 1.0159元 | 1.3267元 |
| 2025-11-05 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-11-04 | 1.0162元 | 1.3270元 |
| 2025-11-03 | 1.0163元 | 1.3271元 |
| 2025-10-31 | 1.0161元 | 1.3269元 |
| 2025-10-30 | 1.0155元 | 1.3263元 |
| 2025-10-29 | 1.0151元 | 1.3259元 |
| 2025-10-28 | 1.0148元 | 1.3256元 |
| 2025-10-27 | 1.0141元 | 1.3249元 |