博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0183元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.3361元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.3366元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.3368元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.3362元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.3361元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.3354元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.3353元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.3352元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.3349元 |
| 2026-04-09 | 1.0168元 | 1.3347元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.3348元 |
| 2026-04-07 | 1.0167元 | 1.3346元 |
| 2026-04-03 | 1.0163元 | 1.3342元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.3338元 |
| 2026-04-01 | 1.0157元 | 1.3336元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.3338元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.3331元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.3330元 |
| 2026-03-25 | 1.0150元 | 1.3329元 |
| 2026-03-24 | 1.0150元 | 1.3329元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.3327元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.3328元 |
| 2026-03-19 | 1.0218元 | 1.3326元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.3326元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.3322元 |
| 2026-03-16 | 1.0212元 | 1.3320元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.3321元 |
| 2026-03-12 | 1.0212元 | 1.3320元 |
| 2026-03-11 | 1.0208元 | 1.3316元 |
| 2026-03-10 | 1.0208元 | 1.3316元 |
| 2026-03-09 | 1.0207元 | 1.3315元 |
| 2026-03-06 | 1.0212元 | 1.3320元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.3319元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.3318元 |
| 2026-03-03 | 1.0207元 | 1.3315元 |
| 2026-03-02 | 1.0206元 | 1.3314元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.3309元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.3307元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.3312元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.3315元 |
| 2026-02-13 | 1.0202元 | 1.3310元 |
| 2026-02-12 | 1.0201元 | 1.3309元 |
| 2026-02-11 | 1.0199元 | 1.3307元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.3305元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.3305元 |