博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模61.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-31) 基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2259 / 7171)
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时聚利3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	957.58万元	0.30%	319.19万元	0.10%
2024-12-31	1,921.96万元	0.30%	640.65万元	0.10%
2024-06-30	947.31万元	0.30%	315.77万元	0.10%