博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0220元 | 1.3399元 |
| 2026-05-28 | 1.0218元 | 1.3397元 |
| 2026-05-27 | 1.0215元 | 1.3394元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.3389元 |
| 2026-05-25 | 1.0206元 | 1.3385元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.3382元 |
| 2026-05-21 | 1.0204元 | 1.3383元 |
| 2026-05-20 | 1.0204元 | 1.3383元 |
| 2026-05-19 | 1.0203元 | 1.3382元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.3377元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.3374元 |
| 2026-05-14 | 1.0195元 | 1.3374元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.3374元 |
| 2026-05-12 | 1.0192元 | 1.3371元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.3369元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.3366元 |
| 2026-05-07 | 1.0186元 | 1.3365元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.3364元 |
| 2026-04-30 | 1.0187元 | 1.3366元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.3368元 |
| 2026-04-28 | 1.0183元 | 1.3362元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.3361元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.3364元 |
| 2026-04-23 | 1.0187元 | 1.3366元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.3368元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.3365元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.3362元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.3361元 |
| 2026-04-16 | 1.0176元 | 1.3355元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.3354元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.3353元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.3352元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.3349元 |
| 2026-04-09 | 1.0168元 | 1.3347元 |
| 2026-04-08 | 1.0169元 | 1.3348元 |
| 2026-04-07 | 1.0167元 | 1.3346元 |
| 2026-04-03 | 1.0163元 | 1.3342元 |
| 2026-04-02 | 1.0159元 | 1.3338元 |
| 2026-04-01 | 1.0157元 | 1.3336元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.3338元 |
| 2026-03-30 | 1.0158元 | 1.3337元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.3331元 |
| 2026-03-26 | 1.0151元 | 1.3330元 |
| 2026-03-25 | 1.0150元 | 1.3329元 |
| 2026-03-24 | 1.0150元 | 1.3329元 |
| 2026-03-23 | 1.0148元 | 1.3327元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.3328元 |
| 2026-03-19 | 1.0218元 | 1.3326元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.3326元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.3322元 |