博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 62.03亿 | 61.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 61.75亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 63.81亿 | 61.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 63.30亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 65.43亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 64.45亿 | 61.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 64.17亿 | 61.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.47亿 | 61.04亿元 | -- |