博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理王惟基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模62.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2420 / 7280)
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	74.42亿	99.69%
	(其中) 债券	74.42亿	99.69%
2	银行存款及结算备付金	2,322.75万	0.31%

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