博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理王惟基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模62.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0251元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2330 / 7457)
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	65.92亿	99.30%
	(其中) 债券	65.92亿	99.30%
2	银行存款及结算备付金	4,642.99万	0.70%

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