博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模61.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-31) 基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2259 / 7171)
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-12	2025-09-12	0.033 元	61.03亿	2.01亿元	3.16%	6.25%
2025-03-18	2025-03-18	0.033 元	61.04亿	2.01亿元	3.09%	6.25%
2023-03-13	2023-03-13	0.0154 元	31.61亿	4,867.49万元	1.51%	1.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。