博时聚利3个月定开债发起式 (003259.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理王惟基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模62.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0182元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2400 / 7266)
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博时聚利3个月定开债发起式(003259) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-23	2026-03-23	0.0071 元	61.03亿	4,333.38万元	0.69%	0.69%
2025-09-12	2025-09-12	0.033 元	61.03亿	2.01亿元	3.16%	6.25%
2025-03-18	2025-03-18	0.033 元	61.04亿	2.01亿元	3.09%	6.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。