易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李一硕刘琬姝基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2155 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0129元 | 1.3481元 |
| 2026-08-27 | 1.0129元 | 1.3481元 |
| 2026-08-26 | 1.0133元 | 1.3485元 |
| 2026-08-25 | 1.0134元 | 1.3486元 |
| 2026-08-24 | 1.0135元 | 1.3487元 |
| 2026-08-21 | 1.0131元 | 1.3483元 |
| 2026-08-20 | 1.0132元 | 1.3484元 |
| 2026-08-19 | 1.0133元 | 1.3485元 |
| 2026-08-18 | 1.0135元 | 1.3487元 |
| 2026-08-17 | 1.0132元 | 1.3484元 |
| 2026-08-14 | 1.0130元 | 1.3482元 |
| 2026-08-13 | 1.0130元 | 1.3482元 |
| 2026-08-12 | 1.0127元 | 1.3479元 |
| 2026-08-11 | 1.0127元 | 1.3479元 |
| 2026-08-10 | 1.0128元 | 1.3480元 |
| 2026-08-07 | 1.0124元 | 1.3476元 |
| 2026-08-06 | 1.0121元 | 1.3473元 |
| 2026-08-05 | 1.0121元 | 1.3473元 |
| 2026-08-04 | 1.0120元 | 1.3472元 |
| 2026-08-03 | 1.0119元 | 1.3471元 |
| 2026-07-31 | 1.0118元 | 1.3470元 |
| 2026-07-30 | 1.0116元 | 1.3468元 |
| 2026-07-29 | 1.0112元 | 1.3464元 |
| 2026-07-28 | 1.0113元 | 1.3465元 |
| 2026-07-27 | 1.0115元 | 1.3467元 |
| 2026-07-24 | 1.0115元 | 1.3467元 |
| 2026-07-23 | 1.0112元 | 1.3464元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.3463元 |
| 2026-07-21 | 1.0106元 | 1.3458元 |
| 2026-07-20 | 1.0171元 | 1.3458元 |
| 2026-07-17 | 1.0172元 | 1.3459元 |
| 2026-07-16 | 1.0170元 | 1.3457元 |
| 2026-07-15 | 1.0171元 | 1.3458元 |
| 2026-07-14 | 1.0170元 | 1.3457元 |
| 2026-07-13 | 1.0169元 | 1.3456元 |
| 2026-07-10 | 1.0170元 | 1.3457元 |
| 2026-07-09 | 1.0169元 | 1.3456元 |
| 2026-07-08 | 1.0169元 | 1.3456元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.3455元 |
| 2026-07-06 | 1.0167元 | 1.3454元 |
| 2026-07-03 | 1.0163元 | 1.3450元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.3449元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.3448元 |
| 2026-06-30 | 1.0166元 | 1.3453元 |
| 2026-06-29 | 1.0168元 | 1.3455元 |
| 2026-06-26 | 1.0163元 | 1.3450元 |
| 2026-06-25 | 1.0162元 | 1.3449元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.3446元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.3445元 |
| 2026-06-22 | 1.0160元 | 1.3447元 |