易方达富惠纯债债券A (003214.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-03-20) 基金经理李一硕刘琬姝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2092 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达富惠纯债债券C 、易方达富惠纯债债券D |
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易方达富惠纯债债券A(003214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0203元 | 1.3375元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.3374元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.3372元 |
| 2026-03-17 | 1.0197元 | 1.3369元 |
| 2026-03-16 | 1.0195元 | 1.3367元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.3367元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.3366元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.3364元 |
| 2026-03-10 | 1.0191元 | 1.3363元 |
| 2026-03-09 | 1.0189元 | 1.3361元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.3362元 |
| 2026-03-05 | 1.0189元 | 1.3361元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.3360元 |
| 2026-03-03 | 1.0185元 | 1.3357元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.3357元 |
| 2026-02-27 | 1.0179元 | 1.3351元 |
| 2026-02-26 | 1.0177元 | 1.3349元 |
| 2026-02-25 | 1.0179元 | 1.3351元 |
| 2026-02-24 | 1.0180元 | 1.3352元 |
| 2026-02-13 | 1.0174元 | 1.3346元 |
| 2026-02-12 | 1.0173元 | 1.3345元 |
| 2026-02-11 | 1.0172元 | 1.3344元 |
| 2026-02-10 | 1.0170元 | 1.3342元 |
| 2026-02-09 | 1.0169元 | 1.3341元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.3337元 |
| 2026-02-05 | 1.0213元 | 1.3335元 |
| 2026-02-04 | 1.0210元 | 1.3332元 |
| 2026-02-03 | 1.0210元 | 1.3332元 |
| 2026-02-02 | 1.0210元 | 1.3332元 |
| 2026-01-30 | 1.0209元 | 1.3331元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.3331元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.3330元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.3330元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.3331元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.3329元 |
| 2026-01-22 | 1.0205元 | 1.3327元 |
| 2026-01-21 | 1.0203元 | 1.3325元 |
| 2026-01-20 | 1.0201元 | 1.3323元 |
| 2026-01-19 | 1.0199元 | 1.3321元 |
| 2026-01-16 | 1.0198元 | 1.3320元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.3317元 |
| 2026-01-14 | 1.0194元 | 1.3316元 |
| 2026-01-13 | 1.0192元 | 1.3314元 |
| 2026-01-12 | 1.0191元 | 1.3313元 |
| 2026-01-09 | 1.0189元 | 1.3311元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.3309元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.3306元 |
| 2026-01-06 | 1.0185元 | 1.3307元 |
| 2026-01-05 | 1.0188元 | 1.3310元 |
| 2025-12-31 | 1.0184元 | 1.3306元 |