中银悦享定期开放债券(003213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.3067元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.3066元 |
| 2026-05-15 | 1.1355元 | 1.3061元 |
| 2026-05-14 | 1.1355元 | 1.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.1350元 | 1.3056元 |
| 2026-05-08 | 1.1348元 | 1.3054元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.3054元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.3051元 |
| 2026-04-17 | 1.1340元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.3039元 |
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.3036元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.3027元 |
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.3023元 |
| 2026-03-13 | 1.1310元 | 1.3016元 |
| 2026-03-06 | 1.1307元 | 1.3013元 |
| 2026-02-27 | 1.1294元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.1292元 | 1.2998元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-09 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-06 | 1.1285元 | 1.2991元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-03 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-01-30 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.1278元 | 1.2984元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.2983元 |
| 2026-01-26 | 1.1278元 | 1.2984元 |
| 2026-01-23 | 1.1277元 | 1.2983元 |
| 2026-01-22 | 1.1274元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.1274元 | 1.2980元 |
| 2026-01-20 | 1.1273元 | 1.2979元 |
| 2026-01-19 | 1.1270元 | 1.2976元 |
| 2026-01-16 | 1.1268元 | 1.2974元 |
| 2026-01-15 | 1.1265元 | 1.2971元 |
| 2026-01-14 | 1.1262元 | 1.2968元 |
| 2026-01-13 | 1.1260元 | 1.2966元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.2964元 |
| 2025-12-31 | 1.1258元 | 1.2964元 |
| 2025-12-26 | 1.1261元 | 1.2967元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.2961元 |
| 2025-12-12 | 1.1247元 | 1.2953元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.2946元 |
| 2025-11-28 | 1.1246元 | 1.2952元 |