中银悦享定期开放债券(003213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1391元 | 1.3097元 |
| 2026-08-25 | 1.1390元 | 1.3096元 |
| 2026-08-24 | 1.1389元 | 1.3095元 |
| 2026-08-21 | 1.1389元 | 1.3095元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.3093元 |
| 2026-08-07 | 1.1386元 | 1.3092元 |
| 2026-07-31 | 1.1383元 | 1.3089元 |
| 2026-07-24 | 1.1382元 | 1.3088元 |
| 2026-07-17 | 1.1381元 | 1.3087元 |
| 2026-07-10 | 1.1380元 | 1.3086元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.3086元 |
| 2026-06-30 | 1.1381元 | 1.3087元 |
| 2026-06-26 | 1.1378元 | 1.3084元 |
| 2026-06-18 | 1.1372元 | 1.3078元 |
| 2026-06-12 | 1.1366元 | 1.3072元 |
| 2026-06-05 | 1.1373元 | 1.3079元 |
| 2026-05-29 | 1.1372元 | 1.3078元 |
| 2026-05-22 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-20 | 1.1362元 | 1.3068元 |
| 2026-05-19 | 1.1361元 | 1.3067元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.3066元 |
| 2026-05-15 | 1.1355元 | 1.3061元 |
| 2026-05-14 | 1.1355元 | 1.3061元 |
| 2026-05-13 | 1.1354元 | 1.3060元 |
| 2026-05-12 | 1.1352元 | 1.3058元 |
| 2026-05-11 | 1.1350元 | 1.3056元 |
| 2026-05-08 | 1.1348元 | 1.3054元 |
| 2026-04-30 | 1.1348元 | 1.3054元 |
| 2026-04-24 | 1.1345元 | 1.3051元 |
| 2026-04-17 | 1.1340元 | 1.3046元 |
| 2026-04-10 | 1.1333元 | 1.3039元 |
| 2026-04-03 | 1.1330元 | 1.3036元 |
| 2026-03-27 | 1.1321元 | 1.3027元 |
| 2026-03-20 | 1.1317元 | 1.3023元 |
| 2026-03-13 | 1.1310元 | 1.3016元 |
| 2026-03-06 | 1.1307元 | 1.3013元 |
| 2026-02-27 | 1.1294元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.1292元 | 1.2998元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-09 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-06 | 1.1285元 | 1.2991元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-03 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-01-30 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.1278元 | 1.2984元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.2983元 |