中银悦享定期开放债券
(003213.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模220.77亿 (2025-12-31) 基金净值1.1307 (2026-03-06) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3304 / 7192)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-02-06

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