中银悦享定期开放债券
(003213.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模219.76亿 (2025-09-30) 基金净值1.1261 (2025-12-26) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3227 / 7160)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-10-28

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