中银悦享定期开放债券(003213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1247元 | 1.2953元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.2946元 |
| 2025-11-28 | 1.1246元 | 1.2952元 |
| 2025-11-21 | 1.1252元 | 1.2958元 |
| 2025-11-14 | 1.1248元 | 1.2954元 |
| 2025-11-07 | 1.1243元 | 1.2949元 |
| 2025-10-31 | 1.1246元 | 1.2952元 |
| 2025-10-24 | 1.1224元 | 1.2930元 |
| 2025-10-17 | 1.1220元 | 1.2926元 |
| 2025-10-13 | 1.1217元 | 1.2923元 |
| 2025-10-10 | 1.1213元 | 1.2919元 |
| 2025-10-09 | 1.1212元 | 1.2918元 |
| 2025-09-30 | 1.1207元 | 1.2913元 |
| 2025-09-26 | 1.1200元 | 1.2906元 |
| 2025-09-19 | 1.1210元 | 1.2916元 |
| 2025-09-12 | 1.1205元 | 1.2911元 |
| 2025-09-05 | 1.1216元 | 1.2922元 |
| 2025-08-29 | 1.1210元 | 1.2916元 |
| 2025-08-22 | 1.1205元 | 1.2911元 |
| 2025-08-15 | 1.1215元 | 1.2921元 |
| 2025-08-08 | 1.1227元 | 1.2933元 |
| 2025-08-01 | 1.1220元 | 1.2926元 |
| 2025-07-25 | 1.1207元 | 1.2913元 |
| 2025-07-18 | 1.1231元 | 1.2937元 |
| 2025-07-11 | 1.1225元 | 1.2931元 |
| 2025-07-09 | 1.1231元 | 1.2937元 |
| 2025-07-08 | 1.1232元 | 1.2938元 |
| 2025-07-07 | 1.1234元 | 1.2940元 |
| 2025-07-04 | 1.1233元 | 1.2939元 |
| 2025-06-30 | 1.1221元 | 1.2927元 |
| 2025-06-27 | 1.1221元 | 1.2927元 |
| 2025-06-20 | 1.1223元 | 1.2929元 |
| 2025-06-13 | 1.1213元 | 1.2919元 |
| 2025-06-06 | 1.1207元 | 1.2913元 |
| 2025-05-30 | 1.1198元 | 1.2904元 |
| 2025-05-23 | 1.1201元 | 1.2907元 |
| 2025-05-16 | 1.1194元 | 1.2900元 |
| 2025-05-09 | 1.1203元 | 1.2909元 |
| 2025-04-30 | 1.1185元 | 1.2891元 |
| 2025-04-25 | 1.1171元 | 1.2877元 |
| 2025-04-18 | 1.1177元 | 1.2883元 |
| 2025-04-11 | 1.1177元 | 1.2883元 |
| 2025-04-07 | 1.1183元 | 1.2889元 |
| 2025-04-03 | 1.1162元 | 1.2868元 |
| 2025-04-02 | 1.1140元 | 1.2846元 |
| 2025-03-28 | 1.1130元 | 1.2836元 |
| 2025-03-21 | 1.1116元 | 1.2822元 |
| 2025-03-14 | 1.1110元 | 1.2816元 |
| 2025-03-07 | 1.1108元 | 1.2814元 |
| 2025-02-28 | 1.1119元 | 1.2825元 |