中银悦享定期开放债券(003213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1310元 | 1.3016元 |
| 2026-03-06 | 1.1307元 | 1.3013元 |
| 2026-02-27 | 1.1294元 | 1.3000元 |
| 2026-02-13 | 1.1292元 | 1.2998元 |
| 2026-02-10 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-09 | 1.1288元 | 1.2994元 |
| 2026-02-06 | 1.1285元 | 1.2991元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.2988元 |
| 2026-02-04 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-03 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.2986元 |
| 2026-01-30 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.2985元 |
| 2026-01-28 | 1.1278元 | 1.2984元 |
| 2026-01-27 | 1.1277元 | 1.2983元 |
| 2026-01-26 | 1.1278元 | 1.2984元 |
| 2026-01-23 | 1.1277元 | 1.2983元 |
| 2026-01-22 | 1.1274元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.1274元 | 1.2980元 |
| 2026-01-20 | 1.1273元 | 1.2979元 |
| 2026-01-19 | 1.1270元 | 1.2976元 |
| 2026-01-16 | 1.1268元 | 1.2974元 |
| 2026-01-15 | 1.1265元 | 1.2971元 |
| 2026-01-14 | 1.1262元 | 1.2968元 |
| 2026-01-13 | 1.1260元 | 1.2966元 |
| 2026-01-09 | 1.1258元 | 1.2964元 |
| 2025-12-31 | 1.1258元 | 1.2964元 |
| 2025-12-26 | 1.1261元 | 1.2967元 |
| 2025-12-19 | 1.1255元 | 1.2961元 |
| 2025-12-12 | 1.1247元 | 1.2953元 |
| 2025-12-05 | 1.1240元 | 1.2946元 |
| 2025-11-28 | 1.1246元 | 1.2952元 |
| 2025-11-21 | 1.1252元 | 1.2958元 |
| 2025-11-14 | 1.1248元 | 1.2954元 |
| 2025-11-07 | 1.1243元 | 1.2949元 |
| 2025-10-31 | 1.1246元 | 1.2952元 |
| 2025-10-24 | 1.1224元 | 1.2930元 |
| 2025-10-17 | 1.1220元 | 1.2926元 |
| 2025-10-13 | 1.1217元 | 1.2923元 |
| 2025-10-10 | 1.1213元 | 1.2919元 |
| 2025-10-09 | 1.1212元 | 1.2918元 |
| 2025-09-30 | 1.1207元 | 1.2913元 |
| 2025-09-26 | 1.1200元 | 1.2906元 |
| 2025-09-19 | 1.1210元 | 1.2916元 |
| 2025-09-12 | 1.1205元 | 1.2911元 |
| 2025-09-05 | 1.1216元 | 1.2922元 |
| 2025-08-29 | 1.1210元 | 1.2916元 |
| 2025-08-22 | 1.1205元 | 1.2911元 |
| 2025-08-15 | 1.1215元 | 1.2921元 |
| 2025-08-08 | 1.1227元 | 1.2933元 |