中银悦享定期开放债券 (003213.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模219.76亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-12) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3204 / 7128)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	215.45亿	97.99%
	(其中) 债券	215.45亿	97.99%
2	银行存款及结算备付金	4.41亿	2.01%

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