中银悦享定期开放债券 (003213.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模220.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1307元 (2026-03-06) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3301 / 7195)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	220.62亿	99.89%
	(其中) 债券	220.62亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	2,466.37万	0.11%

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