中银悦享定期开放债券 (003213.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模220.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1307元 (2026-03-06) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3301 / 7195)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中银悦享定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.0004%	100.00%	253.00	8,697.47万元	--
2024-12-31	0.0005%	100.00%	263.00	8,531.56万元	--
2024-06-30	0.0005%	100.00%	290.00	7,565.48万元	--