中银悦享定期开放债券(003213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 181.25亿 | 160.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 220.77亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 219.76亿 | 196.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 220.04亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 218.26亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 224.37亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 220.39亿 | 196.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 219.40亿 | 196.10亿元 | -- |