中银悦享定期开放债券 (003213.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-28总资产规模219.76亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1247元 (2025-12-12) 基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3208 / 7128)
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-03	2025-01-03	0.0255 元	196.10亿	5.00亿元	2.23%	2.23%
2024-03-20	2024-03-20	0.0255 元	196.09亿	5.00亿元	2.26%	2.26%
2023-11-17	2023-11-17	0.0077 元	196.10亿	1.51亿元	0.69%	0.69%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。