光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0852元 (2025-12-12) 基金经理沈荣詹佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1032 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0852元 | 1.4074元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.4063元 |
| 2025-12-10 | 1.0857元 | 1.4079元 |
| 2025-12-09 | 1.0839元 | 1.4061元 |
| 2025-12-08 | 1.0846元 | 1.4068元 |
| 2025-12-05 | 1.0838元 | 1.4060元 |
| 2025-12-04 | 1.0829元 | 1.4051元 |
| 2025-12-03 | 1.0813元 | 1.4035元 |
| 2025-12-02 | 1.0804元 | 1.4026元 |
| 2025-12-01 | 1.0832元 | 1.4054元 |
| 2025-11-28 | 1.0791元 | 1.4013元 |
| 2025-11-27 | 1.0777元 | 1.3999元 |
| 2025-11-26 | 1.0778元 | 1.4000元 |
| 2025-11-25 | 1.0761元 | 1.3983元 |
| 2025-11-24 | 1.0738元 | 1.3960元 |
| 2025-11-21 | 1.1159元 | 1.3932元 |
| 2025-11-20 | 1.1208元 | 1.3981元 |
| 2025-11-19 | 1.1225元 | 1.3998元 |
| 2025-11-18 | 1.1204元 | 1.3977元 |
| 2025-11-17 | 1.1234元 | 1.4007元 |
| 2025-11-14 | 1.1249元 | 1.4022元 |
| 2025-11-13 | 1.1268元 | 1.4041元 |
| 2025-11-12 | 1.1237元 | 1.4010元 |
| 2025-11-11 | 1.1232元 | 1.4005元 |
| 2025-11-10 | 1.1245元 | 1.4018元 |
| 2025-11-07 | 1.1236元 | 1.4009元 |
| 2025-11-06 | 1.1243元 | 1.4016元 |
| 2025-11-05 | 1.1222元 | 1.3995元 |
| 2025-11-04 | 1.1220元 | 1.3993元 |
| 2025-11-03 | 1.1242元 | 1.4015元 |
| 2025-10-31 | 1.1235元 | 1.4008元 |
| 2025-10-30 | 1.1236元 | 1.4009元 |
| 2025-10-29 | 1.1254元 | 1.4027元 |
| 2025-10-28 | 1.1229元 | 1.4002元 |
| 2025-10-27 | 1.1256元 | 1.4029元 |
| 2025-10-24 | 1.1231元 | 1.4004元 |
| 2025-10-23 | 1.1220元 | 1.3993元 |
| 2025-10-22 | 1.1221元 | 1.3994元 |
| 2025-10-21 | 1.1224元 | 1.3997元 |
| 2025-10-20 | 1.1203元 | 1.3976元 |
| 2025-10-17 | 1.1212元 | 1.3985元 |
| 2025-10-16 | 1.1248元 | 1.4021元 |
| 2025-10-15 | 1.1257元 | 1.4030元 |
| 2025-10-14 | 1.1209元 | 1.3982元 |
| 2025-10-13 | 1.1242元 | 1.4015元 |
| 2025-10-10 | 1.1253元 | 1.4026元 |
| 2025-10-09 | 1.1265元 | 1.4038元 |
| 2025-09-30 | 1.1231元 | 1.4004元 |
| 2025-09-29 | 1.1213元 | 1.3986元 |
| 2025-09-26 | 1.1185元 | 1.3958元 |