光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0995元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率192.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1172 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0995元 | 1.4217元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.4217元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-06-02 | 1.1002元 | 1.4224元 |
| 2026-06-01 | 1.0997元 | 1.4219元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.4216元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.4215元 |
| 2026-05-27 | 1.0999元 | 1.4221元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-05-22 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.4224元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.4233元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.4232元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.4232元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.4233元 |
| 2026-05-08 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.4220元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.4222元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.4221元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.4226元 |
| 2026-04-24 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-04-23 | 1.1015元 | 1.4237元 |
| 2026-04-22 | 1.1018元 | 1.4240元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.4235元 |
| 2026-04-20 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-04-17 | 1.1006元 | 1.4228元 |
| 2026-04-16 | 1.1007元 | 1.4229元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-04-14 | 1.1000元 | 1.4222元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.4217元 |
| 2026-04-10 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-04-09 | 1.0994元 | 1.4216元 |
| 2026-04-08 | 1.0997元 | 1.4219元 |
| 2026-04-07 | 1.0970元 | 1.4192元 |
| 2026-04-03 | 1.0974元 | 1.4196元 |
| 2026-04-02 | 1.0979元 | 1.4201元 |
| 2026-04-01 | 1.0982元 | 1.4204元 |
| 2026-03-31 | 1.0965元 | 1.4187元 |
| 2026-03-30 | 1.0966元 | 1.4188元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.4187元 |
| 2026-03-26 | 1.0960元 | 1.4182元 |
| 2026-03-25 | 1.0967元 | 1.4189元 |
| 2026-03-24 | 1.0949元 | 1.4171元 |