光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1201 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-07-02 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-07-01 | 1.0981元 | 1.4203元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.4204元 |
| 2026-06-29 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.4204元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.4206元 |
| 2026-06-23 | 1.0987元 | 1.4209元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.4212元 |
| 2026-06-18 | 1.0985元 | 1.4207元 |
| 2026-06-17 | 1.0990元 | 1.4212元 |
| 2026-06-16 | 1.0993元 | 1.4215元 |
| 2026-06-15 | 1.0999元 | 1.4221元 |
| 2026-06-12 | 1.0996元 | 1.4218元 |
| 2026-06-11 | 1.0992元 | 1.4214元 |
| 2026-06-10 | 1.0996元 | 1.4218元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.4216元 |
| 2026-06-08 | 1.0992元 | 1.4214元 |
| 2026-06-05 | 1.0995元 | 1.4217元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.4217元 |
| 2026-06-03 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-06-02 | 1.1002元 | 1.4224元 |
| 2026-06-01 | 1.0997元 | 1.4219元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.4216元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.4215元 |
| 2026-05-27 | 1.0999元 | 1.4221元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-05-22 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-05-21 | 1.1002元 | 1.4224元 |
| 2026-05-20 | 1.1005元 | 1.4227元 |
| 2026-05-19 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-05-18 | 1.1007元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.1011元 | 1.4233元 |
| 2026-05-14 | 1.1010元 | 1.4232元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.4232元 |
| 2026-05-11 | 1.1011元 | 1.4233元 |
| 2026-05-08 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.4225元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.4223元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.4220元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.4222元 |
| 2026-04-28 | 1.0999元 | 1.4221元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.4226元 |
| 2026-04-24 | 1.1009元 | 1.4231元 |
| 2026-04-23 | 1.1015元 | 1.4237元 |
| 2026-04-22 | 1.1018元 | 1.4240元 |
| 2026-04-21 | 1.1013元 | 1.4235元 |