光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0952元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1168 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-25 | 1.0949元 | 1.4171元 |
| 2026-08-24 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-21 | 1.0961元 | 1.4183元 |
| 2026-08-20 | 1.0957元 | 1.4179元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.4178元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.4197元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-08-14 | 1.0959元 | 1.4181元 |
| 2026-08-13 | 1.0957元 | 1.4179元 |
| 2026-08-12 | 1.0958元 | 1.4180元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.4176元 |
| 2026-08-06 | 1.0953元 | 1.4175元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.4171元 |
| 2026-08-04 | 1.0941元 | 1.4163元 |
| 2026-08-03 | 1.0923元 | 1.4145元 |
| 2026-07-31 | 1.0928元 | 1.4150元 |
| 2026-07-30 | 1.0919元 | 1.4141元 |
| 2026-07-29 | 1.0938元 | 1.4160元 |
| 2026-07-28 | 1.0937元 | 1.4159元 |
| 2026-07-27 | 1.0964元 | 1.4186元 |
| 2026-07-24 | 1.0953元 | 1.4175元 |
| 2026-07-23 | 1.0961元 | 1.4183元 |
| 2026-07-22 | 1.0966元 | 1.4188元 |
| 2026-07-21 | 1.0975元 | 1.4197元 |
| 2026-07-20 | 1.0947元 | 1.4169元 |
| 2026-07-17 | 1.0943元 | 1.4165元 |
| 2026-07-16 | 1.0958元 | 1.4180元 |
| 2026-07-15 | 1.0969元 | 1.4191元 |
| 2026-07-14 | 1.0979元 | 1.4201元 |
| 2026-07-13 | 1.0966元 | 1.4188元 |
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.4198元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.4209元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.4197元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-07-06 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-07-03 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-07-02 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-07-01 | 1.0981元 | 1.4203元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.4204元 |
| 2026-06-29 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-06-26 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-06-25 | 1.0982元 | 1.4204元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.4206元 |
| 2026-06-23 | 1.0987元 | 1.4209元 |
| 2026-06-22 | 1.0990元 | 1.4212元 |
| 2026-06-18 | 1.0985元 | 1.4207元 |
| 2026-06-17 | 1.0990元 | 1.4212元 |