光大保德信安和债券A (003109.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理沈荣基金类型债券型成立日期2017-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1091 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安和债券C |
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光大保德信安和债券A(003109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0936元 | 1.4158元 |
| 2026-10-15 | 1.0930元 | 1.4152元 |
| 2026-10-14 | 1.0941元 | 1.4163元 |
| 2026-10-13 | 1.0944元 | 1.4166元 |
| 2026-10-12 | 1.0940元 | 1.4162元 |
| 2026-10-09 | 1.0942元 | 1.4164元 |
| 2026-10-08 | 1.0937元 | 1.4159元 |
| 2026-09-30 | 1.0950元 | 1.4172元 |
| 2026-09-29 | 1.0961元 | 1.4183元 |
| 2026-09-28 | 1.0949元 | 1.4171元 |
| 2026-09-24 | 1.0970元 | 1.4192元 |
| 2026-09-23 | 1.0976元 | 1.4198元 |
| 2026-09-22 | 1.0977元 | 1.4199元 |
| 2026-09-21 | 1.0976元 | 1.4198元 |
| 2026-09-18 | 1.0971元 | 1.4193元 |
| 2026-09-17 | 1.0960元 | 1.4182元 |
| 2026-09-16 | 1.0961元 | 1.4183元 |
| 2026-09-15 | 1.0945元 | 1.4167元 |
| 2026-09-14 | 1.0946元 | 1.4168元 |
| 2026-09-11 | 1.0953元 | 1.4175元 |
| 2026-09-10 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-09-09 | 1.0954元 | 1.4176元 |
| 2026-09-08 | 1.0953元 | 1.4175元 |
| 2026-09-07 | 1.0956元 | 1.4178元 |
| 2026-09-04 | 1.0943元 | 1.4165元 |
| 2026-09-03 | 1.0947元 | 1.4169元 |
| 2026-09-02 | 1.0947元 | 1.4169元 |
| 2026-09-01 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-31 | 1.0958元 | 1.4180元 |
| 2026-08-28 | 1.0958元 | 1.4180元 |
| 2026-08-27 | 1.0962元 | 1.4184元 |
| 2026-08-26 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-25 | 1.0949元 | 1.4171元 |
| 2026-08-24 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-21 | 1.0961元 | 1.4183元 |
| 2026-08-20 | 1.0957元 | 1.4179元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.4178元 |
| 2026-08-18 | 1.0975元 | 1.4197元 |
| 2026-08-17 | 1.0973元 | 1.4195元 |
| 2026-08-14 | 1.0959元 | 1.4181元 |
| 2026-08-13 | 1.0957元 | 1.4179元 |
| 2026-08-12 | 1.0958元 | 1.4180元 |
| 2026-08-11 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-10 | 1.0952元 | 1.4174元 |
| 2026-08-07 | 1.0954元 | 1.4176元 |
| 2026-08-06 | 1.0953元 | 1.4175元 |
| 2026-08-05 | 1.0949元 | 1.4171元 |
| 2026-08-04 | 1.0941元 | 1.4163元 |
| 2026-08-03 | 1.0923元 | 1.4145元 |
| 2026-07-31 | 1.0928元 | 1.4150元 |